| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 36.41 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 28.63 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 23.27 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 5.19 | | 存款-活期存款 | 2.62 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.22 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 0.42 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 321 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26 | | 基金管理費率 | 1.6 | | 單筆最低申購金額 | 900 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.0300 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 公司債 | | 基金成立日期 | 2024/01/18 | | 經理人 | 劉佳雨 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,承銷中公司債),金融債券(含次順位金融債券).主要投資的外國有價證券包括:(1)由外國國家或機構所保證或發行之債券 (含政府公債,公司債 (含次順位公司債 ),金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券(REATs),符合美國 Rule144A規定之債券應附有自買進日起一年內將公開募集銷售之轉換權 (於中華民國法令許可範圍內 ),本國企業赴海外發行之公司債 (含次順位公司債 ),及由金融機構發行具損失吸收能力之債券 (應急可轉債除外 ) ).(2) 於外國證券集中交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式債券型(含固定收益型 ),貨幣市場型基金受益憑證,基金股份,投資單位以及追蹤,模擬或複製債券指數表現之ETF(含反向型 ETF,商品 ETF及槓桿型 ETF).(3) 經金 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.31 | 12 of 68 | | 近一個月 | 0.00 | 51 of 68 | | 近三個月 | -0.10 | 46 of 68 | | 近六個月 | | | | 今年以來 | 0.30 | 37 of 68 | | 近一年 | | | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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